ספקטרוניקס

דיונים על מניות החברות הנסחרות בבורסת תל אביב

מנהל: David24

ספקטרוניקס

הודעהעל ידי David24 » 31 מרץ 2009, 14:52

תחומי פעילות:
בתחום האזרחי הקבוצה מפתחת, מייצרת ומשווקת סדרות של גלאי אש וגז אופטיים אותם היא מייצרת
ומוכרת לשימוש בתעשיית הכימיה והפטרוכימיה, בתי זיקוק, חברות דלק, קידוחי נפט יבשתיים וימיים,
האנגרים למטוסים ואתרים אחרים עתירי סיכון ברחבי העולם.
בתחום הצבאי הקבוצה מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש ולשיכוך
התפוצצויות ברכב קרבי משוריין (רק"מ), ברכבים טקטיים קלים ובספינות מלחמה.
חלוקת ההכנסות:65% מהצבאי ו-35% מהאזרחי.

הכנסות:49.8 מ' דולר ב-2008 בהשוואה ל-27 מ' דולר ב-2007.
רווח נקי:7.3 מ' דולרב-2008 בהשוואה ל-4.5 מ' דולר ב-2007.

ההון העצמי שהסתכם ב-21 מ' דולר מהווה 47.5% מהמאזן.

דו"ח 2008:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=435049&CompCd=568

ג.נ:מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: ספקטרוניקס

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 31 מרץ 2009, 16:05

את ספטרוניקס אני מכיר מלפני חצי שנה, כשדיויד הציג אותה לראשונה בפניי.

אז לא כל כך התרשמתי ממנה, היחסים לא נראו כל כך טוב, כנ"ל התזרים ולסיכום עשיתי טעות והצבתי את מחיר המנייה בשקלים ולא בדולרים כמו שאר הנתונים :?

היום, אחרי מעבר על הדו"חות, החברה קוסמת לי הרבה יותר.

roc=56.3%
cfrr=15.3%
cdr=0.8 (קצת נמוך לטעמי אבל שויין)
div ratio=10.55%
liq ratio=55.57%
ev/op=2.12
ev/cf=3.05
p/s=0.47
accural=-15.7%
cf/ni=0.89 (מוסבר בדיבידנד)
Current asse./all liab.=1.56
Current asse./curr. liab.=2.42

המחיר הנוכחי 12.88 כאשר המחיר הנכון הינו אי שם בין 36 לכמעט 50 (מכפיל 9 או EY=13).

אני צריך לעבור על זה עוד אבל יש מצב שאקנה :-)

בהצלחה!
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 283 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: ספקטרוניקס

הודעהעל ידי דפני » 07 אפריל 2009, 08:13

אמי עקבתי אחרי ספקטרוניקס כמה שבועות וקניתי ,אני לאחרונה מחזיקה בהרבה מניות בטחוניות כי נראה לי שביקום הזה לא תחסרנה להן הזמנות ,
כך שאני מחזיקה באזימוט טכנו :D ,אימקו ,ספקטרוניקס ורפק המיתולוגית.
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 528
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 42 תודות

Re: ספקטרוניקס

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 07 אפריל 2009, 14:18

גם אני נהייתי ממחזיקי ספקטרוניקס (y)

חג שמייח!
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 283 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: ספקטרוניקס

הודעהעל ידי David24 » 10 מאי 2009, 11:45

הזמנות נוספות בסכום כולל של 4.2 מ' דולר:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=442134
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: ספקטרוניקס

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 31 מאי 2009, 12:08

ספקטרוניקס (שמתחילה להסתמן כחביבת הפורום :-) ) הוציאה דו"ח רבעון ראשון לשנת 2009.

פחות התחייבויות, קצת יותר מכירות, קצת יותר רווח תפעולי, הרבה יותר רווח נקי, עלייה בתזרים התפעולי, ירידה בתזרים ההשקעתי (שלילי) ובכללי.

סך הכל, המצב נראה טוב, אפילו טוב מאוד.

ג.נ.: מחזיק, שוקל לחזק.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 283 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: ספקטרוניקס

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 31 מאי 2009, 12:12

אני עכשיו עובר על דו"ח הדירקטוריון:

במהלך ה רבעו ן מימשו 6 עו בדים של הח ברה 6,960 אופציות ל- 6,960 מ"ר של החברה תמורת סכו ם
מימוש של 13,920 ש"ח.


במהלך החוד שים אפריל ו מאי 2009 מי משו עוד 6 עו בדים של הח ברה 7,590 אופציות של החברה ל -
7,590 מניות רגילות של הח ברה תמו רת ס כום מימוש של 15,180 ש"ח.


כלומר, מחיר המימוש: 2 ש"ח למנייה בלבד... :?

מה שכן, עושה רושם שלא נותרו עוד הרבה אופציות כאלה למימוש...

שיהיה בהצלחה!
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 283 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: ספקטרוניקס

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 31 מאי 2009, 13:09

ולקינוח, חצי שעה אחרי החזרה מהפסקת המסחר, החברה מודיעה על חלוקת דיבידנד של קצת יותר מ51 אג' למנייה, שזה בערך 2.8% ממחיר הנוכחי.

נחמד :-)
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 283 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: ספקטרוניקס

הודעהעל ידי David24 » 31 מאי 2009, 18:33

לספקטרוניקס יש צבר הזמנות של 9.8 מ' דולר לרבעון ה-2 ביחד עם
ההזמנות השוטפות מהתחום האזרחי ההכנסות ברבעון ה-2 אמורות
להיות פחות או יותר כמו ברבעון ה-1.


אבל בכל זאת יש לי חשש מסוים לגבי הגדלת האחזקה בספקטרוניקס לטווח ארוך...הקפיצה
בנפח הפעילות והרווחים בשנה האחרונה באה בעקבות הפרוייקטים הצבאיים של האמריקאים.
עכשיו אין לי מושג אם זה ימשיך בקצב הזה וגם האם יש תחליף למוצר שלהם...
ובנוסף בזמן האחרון יש בארה"ב העדפה ברורה ומכוונת של הממשל לרכישת תוצרת מקומית.

ג.נ:מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

Re: ספקטרוניקס

הודעהעל ידי David24 » 03 יוני 2009, 15:49

הזמנות נוספות בסכום כולל של 3 מ' דולר:
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=449090


ג.נ:מחזיק.
סמל אישי של המשתמש
David24
גורונישט
 
הודעות: 349
הצטרף: 07 ינואר 2009, 23:20
נתן: 6 תודות
קיבל: 28 תודות

הבא

חזור אל מניות תל אביב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron