איזי אנרגיה

דיונים על מניות החברות הנסחרות בבורסת תל אביב

מנהל: David24

Re: איזי אנרגיה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 20 ינואר 2010, 03:27

GizM0 כתב:לאור מחיר האגח המשקף תשואה ברוטו של כ-11.8% שוקל להתחיל לדלל אחזקות באגח.


בואנה! בדה מרקר האג"ח מופיע בתשואה של 58%!!

לאומי טרייד וגלובס מראים תשואה של בערך 11.8% והגיוני שהם צודקים, כי האג"ח קרוב לפארי (אפילו מעליו, על פי דה מרקר).

בקיצור, דה מרקר עשו פדיחה ואני ישנתי ולא שמתי לב שאחרי עלייה של 30%, התשואה עדיין נשארה מעל 50%... :evil:

תודה, גיזמו! thx!

יש מצב שגם אני אתחיל לדלל.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: איזי אנרגיה

הודעהעל ידי דפני » 20 ינואר 2010, 11:51

אז למה המניה קופצת ביומיים האחרונים???
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 528
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 42 תודות

Re: איזי אנרגיה

הודעהעל ידי GizM0 » 20 ינואר 2010, 20:32

דפני כתב:אז למה המניה קופצת ביומיים האחרונים???


אולי כי אחרי שהעליות באגח מתחילות למצות את עצמן השוק מתחיל להכיר בפוטנציאל של המניה...?
סמל אישי של המשתמש
GizM0
לא גורו
 
הודעות: 262
הצטרף: 09 דצמבר 2009, 21:44
נתן: 28 תודות
קיבל: 32 תודות

Re: איזי אנרגיה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 21 ינואר 2010, 00:15

GizM0 כתב:
דפני כתב:אז למה המניה קופצת ביומיים האחרונים???


אולי כי אחרי שהעליות באגח מתחילות למצות את עצמן השוק מתחיל להכיר בפוטנציאל של המניה...?


נו, באמת...

אני מתפלא על שניכם :shock:

יש מיליון סיבות למה מנייה (במיוחד מניית פני הקופצנית בטירוף כמו איזי) נעה לכל כיוון בפרק זמן קצרצר של מספר ימים.

אולי גיזמו צודק ואולי 999,999 סיבות אחרות...

מחזיק במנייה ובאג"ח (אבל התחלתי אתמול למכור מהאג"ח).
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: איזי אנרגיה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 27 ינואר 2010, 12:47

זהו, סיימתי למכור את האג"ח היום.

אומנם בהתחלה חשבתי למכור רק חלק אבל עם המכירות בא התאבון והסיכונים נראו לי גדולים מכדי להיות מתומחרים ב11% עם פידיון שיימשך ב4 שנים הקרובות.

תשואה ממוצעת כ30% + קופון. לא רע לשנה אחת (y)

ג.נ.: ממשיך להחזיק במנייה.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: איזי אנרגיה

הודעהעל ידי אורח » 27 ינואר 2010, 20:35

ההולך בדרכים כתב:הסיכונים נראו לי גדולים מכדי להיות מתומחרים ב11% עם פידיון שיימשך ב4 שנים הקרובות.

האם התמורה הופנתה להשקעה סולידית יותר?
אורח
 
נתן: 0 תודות
קיבל: 9 תודות

Re: איזי אנרגיה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 28 ינואר 2010, 01:29

אורח כתב:
ההולך בדרכים כתב:הסיכונים נראו לי גדולים מכדי להיות מתומחרים ב11% עם פידיון שיימשך ב4 שנים הקרובות.

האם התמורה הופנתה להשקעה סולידית יותר?


וואלה, לא יודייע :roll:

אני לא עובד ככה.

דיברנו על זה פעם איפשהוא פה אבל אני בעקרון מחפש מה לקנות ומחפש מה למכור. שתי הפעולות לא קשורות אחת לשנייה (בדר"כ...).

מכרתי את האג"ח מהסיבות שציינתי לעיל.

התמורה נכנסה למזומן, שחלקו עדיין קיים וחלקו נכנס לכל מיני דברים אחרים, כמו תדאה, למשל.

האם הכסף מהמימוש החלקי באזימוט הוא שנכנס לתדאה או הכסף מהמימוש של אג"ח איזי הוא זה שנכנס אליה? לא יודייע...
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: איזי אנרגיה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 21 פברואר 2010, 09:23


השלימה מכירת 2 תחנות דלק בארה"ב בכ-3.3מ'$,תחכור מחדש



http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=514713

מחזיק במנייה.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: איזי אנרגיה

הודעהעל ידי GizM0 » 02 מרץ 2010, 21:03

איזי אנרגיה מציעה 10.4 מ' ד' עבור חלק אינווסטק באיזי ארה"ב

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000543047


איזי אנרגיה מימשה אופציה לרכישת 34% מהחברה הנכדה איזי ארה"ב בתמורה ל-10.4 מיליון דולר.
.....
בתוך כך, פרעה היום החברה את תשלומי קרן וריבית בסך של כ-27 מיליון שקל, המהווים כ-20% מסך כל סדרת אגרות החוב של החברה. איגרות החוב נסחרות לפי תשואה ברוטו לפדיון של 10.8%.

http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=229614
סמל אישי של המשתמש
GizM0
לא גורו
 
הודעות: 262
הצטרף: 09 דצמבר 2009, 21:44
נתן: 28 תודות
קיבל: 32 תודות

Re: איזי אנרגיה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 31 מרץ 2010, 16:59

החברה הוציאה דו"ח לשנת 2009.

קודם כל, מתברר שהיתה לי טעות חישובית חמורה במחיר הנכון. כל פעם (חוץ מבפעם הראשונה) חישבתי לפי מספר מניות נמוך בעליל. :oops:

למה?

כי כשהיה רשום רווח למניה: 0.46, התייחסתי כאילו זה 46 סנט למניה ולא שמתי לב שמדובר ברווח בסנטים, כלומר 0.0046 דולר למנייה.

פדיחה. :oops:

כמובן שזה משנה בעליל את המחיר הנכון...

אבל נגיע לזה.

אהבתי שבניגוד לכל הדו"חות הקודמים שקראתי, פה הדו"ח הראשון זה הכספי ורק אח"כ כל המלל (y)

סך הכל 2009 היתה שנה טובה לחברה אבל המצב עדיין לא להיט.

רווח תפעולי הוא 14M$ כאשר 12M$ נובע מהכנסות אחרות ובראשן: עליית שווי הוגן של נכסים שנקנו :shock:

roc=15.1%
cfrr=2.6%
cdr=0.11
Div ratio= 0.00%
Liquid. Value= -310.44%
EV/OP= 5.04
EV/CF= 31.79
P/S= 0.069
Trailing p/e: 4.58
Blended multiplier: 398.02
Free cash per stock: -238.68%
Accural Ratio= 15.20%
Cash flow/net Income= -0.82
Net/Rev: 1.50%
Current asse./all liab.= 0.22
Current asse./curr. liab.= 0.76

איך מריצים עסק עם שולי רווח נקי של 1.5%, השד יודע.

לחברה סך הכל 92 תחנות (פירוט בעמ' 7)

ביום 6 בספטמבר 2009 , מימש מנכ"ל החברה 1,944,724 אופציות ל- 3,578,291 מניות של החברה במחיר מימוש כולל בסך של כ- 50,000 ש"ח.

...

לפרטים אודות הקצאת אופציות למנכ"ל החברה ולדירקטורים בחברה, והקצאת אופציות נוספת למנכ"ל לאחר מועד הדוח, ראה סעיף 1.18.6 להלן.


חישוב פשוט: קיבל מניות במחיר של 1.4 אג' למניה (להזכירכם, המחיר הנוכחי 7.8, בשפל היה כ4.5 - החיים שלו דבש :!! ).

יש בהמשך פירוט של אופציות נוספות שניתנו + הלוואה שניתנה למימושם (!) - בקיצור, כיף להיות בהנהלה.

מכירות החברה בשנת 2009 כוללת פחות מ 7- חודשים של מכירות המקבץ הרביעי אשר נרכש במאי/יוני 2009


מדובר על 41 תחנות, אז בחשבון גס אפשר להניח הכנסות קרובות ל400M ב2010, בהנתן תנאים זהים וכו'.

המחיר הנכון לפי מכפיל 7: 10 אג'. לפי EY=12 יוצא 25 אג'.

כחשבתי שהמחיר הנכון הוא אי שם בשמיים, אז עוד ניחא.

עכשיו, קצת פדיחה.

בהחלט יש מצב שמחר אתחיל למכור (אבל לא יותר מ50%). :|
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

הקודםהבא

חזור אל מניות תל אביב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron