BP

דיונים על מניות החברות הנסחרות בארה"ב

BP

הודעהעל ידי arij » 19 יוני 2010, 07:37

BP החברה המושמצת ביותר לאחרונה.

רווח נקי שנתי - 20 מיליארד דולר
תזרים מזומנים שנתי מפעילות שוטפת - 28 מיליארד דולר

המניה ירדה 50% מ- 60 דולר ל - 30 דולר בעקבות הדליפה
שווי השוק שלה היום הוא סביב ה- 100 מיליארד דולר.
נסחרת סביב מכפיל רווח ותזרים מזומנים של 4-5

עלות הדליפה - מינימום 20 מיליארד דולר. מקסימום ??? (כנראה תוביל לפשיטת רגל של BP)
סיכון - גבוה מאד

אני רכשתי אתמול מניות , קשה מאד לבצע הערכה כלכלית האם שווה רכישה.
אבל מהנסיון שלי כאשר כל הכותרות בעיתונים זועקים בכוון אחד - וכרגע הזעקה היא ש BP הם פושעים וזאת הדליפה החמורה ביותר שיש
יש סיכוי לעשות כסף על ידי נקיטת הצד הנגדי.
arij
לא גורו
 
הודעות: 204
הצטרף: 30 נובמבר 2009, 17:59
נתן: 7 תודות
קיבל: 24 תודות

Re: BP

הודעהעל ידי GizM0 » 19 יוני 2010, 07:55

עוד כתבה שאולי תחזק את הגישה שלך:
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=nh20100618_05

אבל האמת שנראה לי שבמצב העניינים של החברה כרגע צריך לדעתי דיסקאונט הרבה יותר גבוה כדי להיכנס להשקעה.
סמל אישי של המשתמש
GizM0
לא גורו
 
הודעות: 262
הצטרף: 09 דצמבר 2009, 21:44
נתן: 28 תודות
קיבל: 32 תודות

Re: BP

הודעהעל ידי arij » 19 יוני 2010, 13:16

במצב זה, להערכתי, לא ניתן לנתח כלכלית את שוויה של BP. אין אפילו ניסיון קודם, שיוכל לשמש כהשוואה. זהו הימור טהור, כמו רולטה בקזינו. ההימור הוא על עוצמת הנזקים הישירים והעקיפים ועוצמת התביעה של הממשל האמריקני, שאין דרך להעריך אותם כלכלית בשלב זה. לכן, רכישה של BP הינה הימור נטו, עם פוטנציאל לרווח גדול מחד, וסיכון אדיר להפסד גדול עוד יותר (בפשיטת רגל) מאידך.


http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000567810
arij
לא גורו
 
הודעות: 204
הצטרף: 30 נובמבר 2009, 17:59
נתן: 7 תודות
קיבל: 24 תודות

Re: BP

הודעהעל ידי שומר הלילה » 19 יוני 2010, 15:22

צ'אנוס בשורט על נפט (עוד לפני אפריל 2010):

http://www.buysidemetrics.com/?p=6356
סמל אישי של המשתמש
שומר הלילה
גורונישט
 
הודעות: 738
הצטרף: 19 נובמבר 2009, 11:25
נתן: 28 תודות
קיבל: 55 תודות

Re: BP

הודעהעל ידי אלדד » 20 יוני 2010, 10:47

בעיקרון נפתח שרשור דומה גם בלונג (למי שמתעניין: http://long.co.il/index.php?option=com_ ... 24&id=5618 ). אני אכתוב פה בקצרה את עיקר הדיעה שלי- אני אישית חושב שעתידה של BP כולה לוטה בערפל, כשהסיכוי לפשיטת רגל תוך מחיקת מחיזיק המניות הקיימים הוא מהותי ולא ניתן להתעלמות. מנגד, אני גם לא חושב שהמחיר של המניה ירד בצורה משמעותית מספיק כדי לשקול ברצינות כניסה. זה לא שמחיר החברה התרסק ב-95% ונתן אפסייד מטורף כל כך שגם פוזיציה קטנה היתה יכולה בתסריט חיובי לתת לתיק בוסט רציני מאוד ממש לא. כשהאפ סייד הוא בערך 100% בהסתברות של 20%, ומנגד הדאונסייד הוא 100% בהסתברות של 10%, מבחינתי זו אפשרות השקעה גרועה ביותר, וכמו שאני רואה את זה, זה המצב פחות או יותר. כדי לתת לדברים שכתבתי קצת יותר משקל, אני גם אציין שהפילוג של ההסתברות הוא כזה שמרכז המסה שלה נמצא לדעתי בערך סביב ה-0%, כשהסיכוי להפסד קצת יותר נמוך מהסיכוי לרווח.

ועכשיו גילוי נאות קטן- אני קשור לתעשיית הקידוחים דרך העבודה שלי, וממה שאני מבין מאנשים שחיים את התחום, הולך לקחת כנראה עוד חודשיים שלושה עד שיצליחו לסתום את הבאר ואז לכו תדעו עוד כמה זמן לנקות. העלויות של הניקוי כיום הן מטורפות- רק שתי האסדות שעוסקות בקידוח בארות להורדת הלחץ עולות ביחד משהו כמו 2-3 מליון דולר ליום, ועשרות אסדות אחרות שהפסיקו את עבודתן בגלל הארוע עולות קצת פחות ממליון ליום כל אחת כשיתכן מאוד שמי שישלם להן את הזמן הזה הם BP. עלות איסוף הנפט גם היא במליונים ליום וזה עוד לפני שדיברנו על תביעות (שבשבילן הוקמה הקרן של ה-20 מליארד שאיש לא יודע אם תספיק) או על קנסות ומה יקרה אם יגלו שהאסון נגרם כתוצאה מהזנחה מודעת.
לונג, הפורום הכלכלי לקבלת החלטות פיננסיות והשקעות ערך.
http://long.co.il/
אלדד
בערך משקיע
 
הודעות: 46
הצטרף: 12 דצמבר 2009, 06:01
מיקום: חיפה
נתן: 0 תודות
קיבל: 0 תודות

Re: BP

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 20 יוני 2010, 12:35

סרטון משעשע על איך BP מנהלת אירוע של שפיכת קפה :-R

כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 281 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: BP

הודעהעל ידי אלדד » 20 יוני 2010, 17:04

בי נשבעתי שזה הופיע גם אצלנו...

בכל מקרה- הסרטון הזה אולי נראה הזוי, אבל הוא ממש מתאר יפה את מה שקורה שם במציאות...
לונג, הפורום הכלכלי לקבלת החלטות פיננסיות והשקעות ערך.
http://long.co.il/
אלדד
בערך משקיע
 
הודעות: 46
הצטרף: 12 דצמבר 2009, 06:01
מיקום: חיפה
נתן: 0 תודות
קיבל: 0 תודות

Re: BP

הודעהעל ידי arij » 20 יוני 2010, 20:28

מסכים סך הכל עם מה שנאמר
מדובר בהשקעה מסוכנת

הניהול של המשבר הזה על ידי BP לא היה מאד מוצלח. :-R

אבל מהערכות שלי אם יצליחו לפתור את הבעיה בחודשים הקרובים וסה"כ העלות לא תעלה על 50 מיליאר דולר
אז מחיר המניה היום הוא אטרקטיבי
arij
לא גורו
 
הודעות: 204
הצטרף: 30 נובמבר 2009, 17:59
נתן: 7 תודות
קיבל: 24 תודות

Re: BP

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 21 יוני 2010, 13:31

אלדד כתב:בי נשבעתי שזה הופיע גם אצלנו...



וואלה, יש לי רסס על האתר שלהם אז יכול להיות...

אם הייתי זוכר/יודע בוודאות, הייתי נותן קרדיט, כהרגלי :-)
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 281 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: BP

הודעהעל ידי אלדד » 21 יוני 2010, 14:13

יכול מאוד להיות שזה היה בפורום אחר בלונג, לא קשור לשרשור על BP. אדי מציף אותנו בסרטונים מסרטונים שונים :)

אגב, היום נפגשתי עם איש כספים של TransOcean ונזהרתי מאוד לא להזכיר שום Spill או משהו בסגנון ;)
לונג, הפורום הכלכלי לקבלת החלטות פיננסיות והשקעות ערך.
http://long.co.il/
אלדד
בערך משקיע
 
הודעות: 46
הצטרף: 12 דצמבר 2009, 06:01
מיקום: חיפה
נתן: 0 תודות
קיבל: 0 תודות

הבא

חזור אל מניות וול סטריט

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ואורח אחד

cron