העם רוצה "הרמת מסך":
http://www.globes.co.il/news/article.as ... 1000675820
נראה בתקופות כאלו עדיף לטייקון לשלם .... לפחות חלק גדול מהחוב.
אז, כבוד או כסף?
שאילה של מיליון דולר...
מנהל: David24
להלן מידע בקשר עם הערכת החברה לגבי השווי ההוגן של נכסים של החברה שאינם מוצגים בשווי הוגן
במאזן החברה:
1) מלאי בניינים למכירה: מוצג בדוחות הכספיים בסך של 59 מיליון ש"ח. להערכת החברה השווי ההוגן )
הינו כ- 72 מיליון ש"ח, וזאת בהתאם למחירי מכירה בפועל על פי חוזים שנחתמו עם רוכשי יחידות
הדיור שבמלאי הנ"ל.
2) נכסים מוחזקים למכירה –אלעד ישראל מגורים בע"מ: מוצג בדוחות הכספיים בסך של 247 מיליון )
ש"ח. במסגרת תזרים המזומנים החזוי של החברה, שנכלל בדוח הדירקטוריון של החברה ליום
31.3.2011 (אסמכתא 2011-01-173394 ), העריכה החברה את השווי ההוגן של אלעד ישראל מגורים
בע"מ בסך של כ- 330 מיליון ש"ח, וזאת בין היתר על בסיס הצעות ואינדיקציות שהתקבלו מגופים
שהביעו עניין ברכישה סמוך למועד הנ"ל (ראה הערה 6 בעמוד א 15- לדוח הדירקטוריון). יצוין כי השווי
הנ"ל התבסס על אינדיקציות שלא השתכללו להסכם מחייב וניתנו לפני בדיקת נאותות של הגורמים
המתעניינים. במהלך חודש יולי 2011 הפסיקה החברה לקדם את הליכי המכירה האמורים ולפיכך
למועד דוח זה אין בידה אינדיקציות עדכניות מצדדים שלישיים בנוגע לשווי החזקותיה.
3) השקעה בקרן פתאל: מוצג בדוחות הכספיים (של דלק בלרון בינלאומי בע"מ, חברה בת בבעלות )
ובשליטה מלאה של החברה) בסך של 62 מיליון ש"ח. להערכת החברה השווי ההוגן הינו כ 99- מיליון
ש"ח, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים של הקרן הכוללים את נכסי הקרן (המלונות) בהתאם למודל
השערוך (במקום מודל העלות). השפעת השינוי כאמור תקבל ביטוי בדוחות הכספיים של החברה ליום
. 30 בספטמבר, 2011
בדיעבד מסתבר כי בניגוד לדבריו של רוז'נסקי, דווקא בדו"ח לא היה משום עיוות המציאות, אלא בדבריו ובהערכותיו של רוז'נסקי עצמו היה עיוות כזה
בזמן שבעלי האג"ח של דלק נדל"ן נרדמו בשמירה, הבנקים הגדילו באופן עקבי את השיעבודים על נכסי החברה. את הסוף כולם כבר יודעים. דלק נדל"ן נמצאת בימים אלו בשלביה האחרונים לפני חדלות פירעון, ובעל השליטה עדיין לא הצהיר שיספק לחברה את הגב הכלכלי המצופה. סביר להניח שציבור יידע לבוא חשבון עם מי שלא יפרע חובות, אבל שאלה חשובה יותר עולה מהסיפור: מדוע המתינו בעלי האג"ח שלוש שנים בשביל להגיע לרגע הזה שבו בעל השליטה בדלק נדל"ן רואה את עצמו כבלתי מחויב בגין חובות החברה?
תשובה יציע בשבוע הבא הסדר חוב בדלק נדל"ן ב-2.1 מיליארד ש'; צפוי להזרים מאות מיליוני שקלים מתווה ההסדר יכלול פריסת חוב, המרה למניות דלק נדל"ן, והזרמת הון פרטית של בעל השליטה יצחק תשובה ■ מחזיקי האג"ח, הנסחרות בתשואת זבל של עד 1,300%, יתבקשו ככל הנראה לעבור "תספורת" של מאות מיליוני שקלים
אח, איזה תמימים היינו.
לקרוא את הפוסט טוב טוב ולהפיק לקחים
משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד