SSRAP

דיונים על השקעות "סולידיות"

מנהל: David24

SSRAP

הודעהעל ידי עדו מרוז » 03 מרץ 2009, 12:30

זהו אג"ח של סירס (אחת מהקמעוניות הגדולות בארה"ב). האג"ח הונפק תמורת 25$ עם 7% ריבית. בשבועות האחרונים נסחר האג"ח במחירים 4$-6$.
אם סירס תשרוד, הרווח יהיה מאוד יפה.
גילוי נאות - קניתי קצת בשבועות האחרונים. המסחר מאוד דליל, לכן צריך הרבה סבלנות.
עדו מרוז
http://www.lichyot.com
סמל אישי של המשתמש
עדו מרוז
משקיע בערך
 
הודעות: 120
הצטרף: 18 פברואר 2009, 10:25
נתן: 0 תודות
קיבל: 6 תודות

Re: SSRAP

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 03 מרץ 2009, 13:11

האם סירס תשרוד או לא, זאת שאלה מעניינת שיצא לי לראות דיונים עליה רבות באתרים שונים,

אבל לפני זה, יש לי שאלה אחרת, ברשותך (וסליחה על החדירה לפרטיות): כמה העמלה על קניית האג"ח?

הברוקר האמריקאי שלי רוצה 50$ עמלה על פעולות באג"ח בלי קשר לסכום. לכן בארה"ב אני מחזיק רק מניות...
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2704
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 292 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: SSRAP

הודעהעל ידי עדו מרוז » 03 מרץ 2009, 13:38

אני משלם אותה עמלה כמו כשאני קונה מניה - 20$.

כשדיברתי עם הברוקר שלי בטלפון, הוא אמר לי שבכלל לא ניתן לקנות דרכם אג"ח, אבל בכל זאת ניסיתי - קניתי דרך אתר האינטרנט וזה תפס.
אולי אם תקנה דרך האינטרנט, תשלם אותה עמלה כמו כשאתה קונה מניות.
עדו מרוז
http://www.lichyot.com
סמל אישי של המשתמש
עדו מרוז
משקיע בערך
 
הודעות: 120
הצטרף: 18 פברואר 2009, 10:25
נתן: 0 תודות
קיבל: 6 תודות

Re: SSRAP

הודעהעל ידי 007 » 03 מרץ 2009, 13:52

אתה מתכוון לsears של לאמפרט?
לא בדקתי את תנאי האג"ח, אם מופיע משהו שדומה אפילו לרוורס קולאבל תתעלם מההמשך.

אולי הרעיון הבא יעזור לך:
על 7% שנתי על 25$ בפארי, זה 1.75$ לפני מס.
פוט על המניה, בסטרייק 15$, לשנה ו9 חודשים קדימה, עולה בערך 540$. (אם לא סחיר/המחיר השתנה מהותית, אפשר למצוא אחר.).
ז"א אם אתה מקריב ריבית של 180 יחידות בערך, תקבל הגנה בשווי של 300 יחידות אג"ח (לפי קניה ב5$ לחתיכה). בניכוי מה שילך למחזיקי המניות בפירוק (אבל אז בתור מחזיק אג"ח אתה בעדיפות עליהם.).

סה"כ: 300 יחידות אג"ח (5$) + 540$ על הפוט = 2040$.
במקרה שהכל תקין: קנית אג"ח שנותן 7% בפארי של 7000$ בכסף הזה.
במקרה שהלך הכל, ולא ראית סנט אחד מהתשלומים: תקבול 1500$ (אולי תוריד מזה קצת), אתה יכול לבחור סדרות אחרות, ומינונים אחרים לשחק עם התוצאות.
מה שצריך לבדוק, ואני מאמין שזאת עבודה של שבועיים שלושה: לבדוק מה הסיכון בהסדר כלשהו, היות והמרה חלקית (או מלאה) של סדרת חוב לאקוויטי, זה עקב האכילס הגדול של הפוזיציה שם אתה עלול להפסיד משני הכיוונים.
ברגע שיש לך הערכה לגבי הסיכון בהסדר, תוכל להחליט לגבי הסדרות, ואם בכלל יש קומבינציה מספיק רווחית.

סתם לקחתי סטרייק 15$ כדוגמא. אם הייתי מכיר את העסק, אולי הייתי מציע משהו אחר. או לצמצם סיכון בקנייה של פחות ע.נ. כי סה"ך יש מצב שההפרש במחירים מתומחר נכון ע"י השוק.
007
משקיע
 
הודעות: 80
הצטרף: 23 ינואר 2009, 13:24
נתן: 0 תודות
קיבל: 0 תודות

Re: SSRAP

הודעהעל ידי עדו מרוז » 04 מרץ 2009, 11:28

תודה על הרעיון, אבל אני בדרך כלל לא קונה הגנות. ההגנה שלי היא פיזור של ההשקעה. התיק שלי מכיל כעשרים מניות אשר כולן נראות מאוד זולות, אם אחת או שתיים ייפלו, תהיינה מניות אחרות שתפצנה על כך.

ההשקעה שלי ב SSRAP היא פחות מ-1% מתיק ההשקעות שלי. אני מודע לסיכון שהחברה תיפול, אבל היחס סיכון/סיכוי הוא לא רע לדעתי בהשקעה זו. הכי הרבה, אני אפסיד 0.6% מהכסך שלי.
עדו מרוז
http://www.lichyot.com
סמל אישי של המשתמש
עדו מרוז
משקיע בערך
 
הודעות: 120
הצטרף: 18 פברואר 2009, 10:25
נתן: 0 תודות
קיבל: 6 תודות

Re: SSRAP

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 08 מרץ 2009, 07:38

קודם כל, סירס קנתה חברת סטארט אפ ישראלית:
http://www.globes.co.il/news/article.as ... 5&fid=2973

דבר שני, ניסיתי למצוא מידע על SSRAP וכל האתרים שמצאתי לא נותנים עליה שום מידע, למעט השם המלא וההתייחסות אליה כמניה ולא כאל אג"ח (כנראה בגלל זה הצלחת לקנות אותה כפי שציינת).

אפילו בדו"ח האחרון של סירס, לא מצאתי אזכור מדוייק לשם האג"ח. יש לך לינק למידע עליה שאוכל לפשפש בה קצת?

תודה!
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2704
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 292 תודות
קיבל: 58 תודות

Re: SSRAP

הודעהעל ידי עדו מרוז » 08 מרץ 2009, 16:02

תודה על הכתבה.

באתר הזה אתה יכול לקבל מידע כללי, פשוט תחפש SSRAP:
http://www.quantumonline.com

הנה הפרטים מההנפקה:
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/ ... 000069.txt
עדו מרוז
http://www.lichyot.com
סמל אישי של המשתמש
עדו מרוז
משקיע בערך
 
הודעות: 120
הצטרף: 18 פברואר 2009, 10:25
נתן: 0 תודות
קיבל: 6 תודות

Re: SSRAP

הודעהעל ידי עדו מרוז » 04 יוני 2009, 10:55

קיבלתי דיבידנד ראשון של $0.9. גם המחיר עלה ל $9. לפי המחיר כיום- - ריבית של 20% לשנה.
עדו מרוז
http://www.lichyot.com
סמל אישי של המשתמש
עדו מרוז
משקיע בערך
 
הודעות: 120
הצטרף: 18 פברואר 2009, 10:25
נתן: 0 תודות
קיבל: 6 תודות


חזור אל אג"ח, מק"מ, פק"מ

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron